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可转换债券收益怎么算,案例讲解

本文标题《可转换债券收益怎么算,案例讲解》,内容总共1106个字,系统预计阅读时间或需4分钟。

近期不少媒体报道。在传统融资渠道受阻的情况下。不少上市公司逐渐通过刊行可转换债券举行融资。而且取得不错的效果。第一批投资者在投资可转换债券时。都获得了不错的预期收益。那么可转换债券…

近期不少媒体报道。在传统融资渠道受阻的情况下。不少上市公司逐渐通过刊行可转换债券举行融资。而且取得不错的效果。第一批投资者在投资可转换债券时。都获得了不错的预期收益。那么可转换债券预期收益怎么算呢?

可转换债券是可转换公司债券的简称。又简称可转债。是一种可以在特定时间、按特定条件转换为通俗股票的特殊企业债券。

可转换债券最大的优势是兼具债权、股票期权的双重特征。

就可转换债券而言。其有效限期与一样平常债券相同。指债券从刊行之日起至偿清本息之日止的存续时代。大多数情况下。刊行人都划定一个特定的转换限期。在该限期内。允允许转换债券的持有人按转换比例或转换价钱转换成刊行人的股票。我国《上市公司证券刊行管理办法》划定。可转换公司债券的限期最短为1年。最长为6年。自刊行竣事之日起6个月方可转换为公司股票。

例如:某公司为了投资某项目。通过刊行可转换债券10亿元。其基本要素是。债券限期3年。票面利率预期年化预期收益1.2%。票面价钱1000元/张。持有半年后。可以根据10元/股的价钱转换成该公司的股票。该公司当前股价是9元/股。

盖茨金融学习君看好该公司。于是投入10万元。购置该公司可转换债券100张。持有一年后。该公司的股价上涨到12元/股。于是盖茨金融学习君将持有的100张债券转换成股票。所有卖出。

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预期收益盘算为:

1、转换比例=可转换债券面值╱转换价钱

公司转换比例=1000元/10元/股=100股

2、持股数目=持有债券数目*转换比例

盖茨金融学习君持股数目=100张*100股=10000股

3、持有预期收益=持股数目*当前股价 + 利息收入 - 购置成本

盖茨金融学习君持有预期收益=10000股*12元/股+10万元*1.2%-10万元=21200元。

通过该笔投资。盖茨金融学习君赢利21200元。远超同期通俗债券预期收益。这也是可转换债券大受欢迎的主要原因。温馨提醒:理财有风险。投资需谨慎。



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